Por que você deve evitar negociar opções semanais.
Eu não sei se você concorda, & # 8230; & # 8230;
& # 8230; .. mas parece que em todos os lugares que você vira, o termo "troca de imóveis" está sendo jogado ao redor, entre educadores opção & # 8230;
Inferno, acabei de receber um email de um ditado: "Aprenda a usar opções para geração de renda semanal e mensal".
Sejamos reais, ambos sabemos que é uma simples jogada de marketing para chamar sua atenção. Com isso dito, "negociação de ações" tornou-se muito popular, especialmente para aqueles que negociam opções semanais. Vamos enfrentá-lo, o fascínio de vender opções e coletando prêmio de opção a cada semana soa muito doce!
Na maioria das situações, a venda de opções semanais é muito mais arriscada do que as opções mensais.
Se você leu o Sem Medo de Investimento com Opções, sabe que não acredito em vender aleatoriamente o prêmio de opção - semana após semana.
Eu sempre me arrepio quando ouço histórias sobre traders que vendem as mesmas opções no mesmo subjacente a cada semana.
Por exemplo, já ouvi falar de alguns traders que vendem chamadas nuas na Apple toda quinta-feira, na esperança de recomprar suas opções (ou expirar sem valor) na sexta-feira.
Como você sabe, no dia da expiração, as opções serão fechadas no dinheiro ou expirarão sem valor.
Com isso dito, a volatilidade implícita não deve ser sua principal preocupação nos últimos dias antes da expiração.
Mais especificamente, é importante prestar atenção ao Gamma das opções em que você está.
Gama é uma opção grega que se refere à taxa de mudança no Delta para cada movimento de $ 1 no subjacente. Gama é o relacionamento da mudança no Delta como uma mudança nos preços das ações.
As opções que têm mais tempo para expiração (como mensalidades) são menos sensíveis ao Gama, mas as opções próximas à expiração serão muito mais sensíveis ao Gama.
Por exemplo, na sexta-feira, 13 de fevereiro de 2015, a Apple estava negociando em torno de US $ 125,81 com menos de duas horas até o vencimento. As chamadas de US $ 126 no dinheiro tiveram um valor em torno de US $ 0,20. Alguns comerciantes podem ter visto esta uma oportunidade fácil para coletar US $ 0,20, vendendo premium.
No entanto, nunca é assim tão fácil - de fato, a Apple subiu mais de um dólar e fechou acima de US $ 127 por ação. Essas opções passaram de US $ 0,20 para mais de US $ 1 e mudaram. Imagine, saindo por uma hora ou mais ... só voltando para ver a posição ir contra você por uma grande perda em apenas um pequeno movimento de 1%.
Na maioria das vezes, o estoque não se move e essas opções expiram sem valor. É por isso que não faz sentido ser um comprador desse tipo de opções.
Quando você está vendendo opções, você tem que ser estratégico.
Você não quer vender opções porque acha que é dinheiro fácil. Além disso, você precisa levar em consideração os custos de transação de opções baratas. Ou seja, comissões e o que você perderá no spread bid / ask. Isso reduzirá o prêmio total que você coletou.
Não só isso, faz com que a decisão de recomprar suas opções seja muito mais difícil. Você vê, depois que você incluiu seus custos de transação, você pode ser obrigado a manter a posição por mais tempo, na esperança de coletar todo o prêmio. Mas se você leu lucros maiores em menos tempo em suas operações de opções, agora você não é a abordagem correta.
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Imagine ser uma opção curta a curto prazo e o estoque é interrompido. Talvez, eles estejam envolvidos em uma compra, tenham notícias de uma ação judicial pendente, pré-divulguem seu relatório de lucros ou qualquer que seja o caso. Você simplesmente não tem tempo para fazer ajustes - o pior de tudo é que você não foi compensado o suficiente para assumir o risco.
É por isso que muitos vendedores premium acabam lutando para manter seus lucros quando estão negociando opções semanais. Este comércio pode funcionar por um tempo, no entanto, eles vão subestimar o poder do Gamma & # 8230; e não reagir com rapidez suficiente para fazer o ajuste.
Isso geralmente resulta em um grande rebaixamento. Você vê, se você decidir negociar opções semanais, você estará pronto para fazer um movimento rapidamente, se algo acontecer, seja se estiver obtendo lucros ou ajustando a posição.
Esta não é "renda" que é devida a você.
Na verdade, você pode ter que trabalhar para isso. Com isso dito, você tem que estar ativo, ou seja, você tem que monitorar suas posições muito mais do que você faria se estivesse negociando opções de longo prazo.
Agora, acredito que há oportunidades para ser estratégico com opções semanais. Na verdade, existem situações específicas em que confio em opções semanais para expressar minha opinião de mercado.
Há alguns anos, escrevi um e-book sobre opções semanais - ele ensina algumas das minhas abordagens favoritas - o que eu aprendi com os vencedores e perdedores - coisas que provaram que funcionam repetidas vezes. .
Se você é novato em opções semanais, você se familiarizará com algumas das mais poderosas estratégias de opções para negociá-las, como elas funcionam e quando aplicá-las.
No passado, eu vendi este ebook de 34 páginas por mais de US $ 50 neste site. No entanto, hoje você pode baixar a versão atualizada para LIVRE.
Você sabe que "voltei recentemente e fiz atualizações" para refletir melhor o ambiente atual do mercado, além de fazer o ajuste fino e destacar as coisas mais importantes que aprendi.
Quando escrevi isso pela primeira vez, havia apenas algumas opções semanais disponíveis no momento. Agora, existem várias centenas que você pode negociar, variando de ETFs a ações.
Não tenho certeza de quanto tempo estarei oferecendo esse e-book gratuitamente, então certifique-se de obtê-lo agora antes que algo surja e mude de ideia.
Depois de baixar instantaneamente este ebook gratuito de 34 páginas na opção semanal, você aprenderá:
Vantagens de usar opções semanais sobre opções mensais Como opções semanais podem prejudicar seu sucesso global Melhores estratégias para usar isso e quando usar opções semanais Três estudos de caso detalhados de negociações reais Cinco devem conhecer dicas antes de usar opções semanais.
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Opções de negociação para uma vida: é possível?
Qualquer um pode aprender como negociar opções para ganhar a vida.
Muitas pessoas pensam que, para ganhar a vida negociando opções, você precisa ter um diploma em finanças e trabalhar em Wall Street - mas você não precisa! Você pode ser uma pessoa comum e aprender a ganhar a vida negociando opções.
Chuck Hughes é o especialista em negociação de opções perfeito para aprender. Trinta anos atrás, ele era apenas um piloto de linha aérea que se interessou pelo mercado de negociação de opções. O que começou como um passatempo rapidamente se transformou em sua principal fonte de renda.
Ele começou a investir opções diárias de renda e logo depois largou o emprego de piloto de linha aérea. Daquele ponto em diante, ele confiava em opções de negociação para ganhar a vida.
Trinta anos e oito campeonatos de negociação de opções internacionais mais tarde, Chuck Hughes dedicou-se a fornecer estratégias de negociação de opções aos operadores de opções novatos para que pudessem aprender como ganhar a vida negociando opções de renda.
Comece a negociar opções de renda com Chuck Hughes.
Opções de negociação como um negócio não acontecem durante a noite. A negociação de opções é uma habilidade aprendida.
É aconselhável procurar uma agência de negociação de opções para ajudá-lo a desenvolver suas estratégias de renda de opções. O mercado de opções de negociação pode ser muito intimidador para alguém que está começando.
Pode parecer difícil montar uma estratégia vencedora quando há tantas estratégias diferentes para escolher. É fácil se perder no mercado e sair desanimado. Investir em um mentor de negociação de opções pode ser a diferença entre fazer e quebrar sua carreira na negociação de opções.
Reduza seu risco de perda e aumente sua probabilidade de lucro usando as recomendações de negociação de opções de Chuck Hughes. Usando a estratégia de renda de opções semanais de Chuck, você pode ganhar dinheiro negociando opções semanais e iniciar as opções de negociação como profissional.
Chuck Hughes tem 30 anos de experiência como alguém que negocia opções para ganhar a vida. Não só ele é bem sucedido como um comerciante de opções, ele tem experiência em fornecer conselhos de negociação de opções. Se você está pensando em trocar opções de vida, o Chuck Hughes pode ajudar!
Chame o Chuck hoje (866) 661-5664 ou torne-se membro do Serviço de Consultoria de Opções da Chuck Hughes hoje para iniciar as opções de negociação de renda.
Sou um bom candidato para negociar opções para viver?
Sim. Começa hoje!
Qualquer um pode aprender como criar uma renda por meio de opções de negociação. Mesmo que você não tenha muito dinheiro e não tenha tempo de aprender, pode investir em opções e começar a gerar lucro imediatamente!
A Chuck Hughes oferece até um serviço de negociação automática para pessoas que não podem se dedicar ao mercado, mas que ainda querem se envolver em opções de negociação. Quanto mais cedo você começar a negociar opções, maior a chance que você tem de ganhar dinheiro como um trader de opções.
Não saia do seu emprego ... ainda. Comece a investir na troca de opções como hobby. Então permita que se torne algo mais à medida que você se torna mais confortável no mercado de negociação de opções. Usar a estratégia comercial real de Chuck Hughes pode aumentar suas chances de sucesso e diminuir seu risco de perda.
Qualquer um pode ganhar renda por opções de negociação, lembre-se que:
Opções de negociação para a vida leva tempo. É uma habilidade aprendida. Chuck Hughes pode ajudar!
Opções de negociação de renda é uma meta interessante e alcançável. Mas você tem que ser esperto sobre isso. Leva tempo. Aqui na Chuck Hughes nós valorizamos seu investimento no mercado de negociação de opções. Nós trabalhamos duro para fornecer apenas estratégias comprovadas para que você possa aumentar seu lucro e diminuir o risco de perda.
Como posso gerar renda a partir de opções de negociação?
Uma das primeiras perguntas que você precisa se perguntar se vai começar a negociar opções de renda é: "Quanto dinheiro me sinto confortável em investir em opções?"
Essa resposta depende de duas questões fundamentais:
1) Quanto dinheiro você tem?
2) Quanto de risco você está disposto a assumir com seu investimento?
Negociar opções semanais de renda é possível por causa de quão lucrativo o mercado pode ser quando você usa a estratégia. Você pode começar a negociar com apenas uma pequena quantia de dinheiro, aproveitando seu dinheiro. Usando o conceito de alavancagem, uma grande quantidade de capital pode ser controlada com apenas uma pequena quantia de dinheiro.
No entanto, o seu potencial retorno sobre o investimento (ROI) depende de quanto dinheiro você está disposto a colocar no mercado. Se você começar a investir US $ 5.000, seu potencial para retornos não será tão grande quanto se você investisse US $ 25.000.
Quando Chuck Hughes estava começando no mercado de negociação de opções, ele só tinha US $ 5.000. Em dois anos, Chuck transformou US $ 5.000 em mais de US $ 460.000 e começou a negociar opções semanais para ganhar a vida. O incrível retorno do investimento de Chuck pode ser seu se você usar o serviço de consultoria de negociação de opções Chuck Hughes.
Opções de negociação como um negócio é possível com Chuck Hughes.
Ao negociar opções de renda, é importante aprender quando ser ambicioso e quando ser paciente. Ter a capacidade de entender o tempo apropriado para fazer uma negociação e quando se manter fora da negociação é crítico. Ter esse entendimento vem da criação de estratégias de negociação de opções fortes. É por isso que usar uma agência de negociação de opções é extremamente valioso.
Chuck Hughes utiliza muitas fórmulas para ajudar seus clientes a lucrar com um mercado volátil. Sua fórmula de negociação inclui a compra de opções de compra e venda, spreads de opções de alta e baixa, chamadas cobertas, negócios de ciclo de opção e negociações de fundos negociados em bolsa (ETF) de alta e baixa. Suas estratégias combinadas são usadas para criar um Lucro de Volatilidade do Mercado (MVP). O MVP permite que ele e seus clientes:
1) Defina a quantidade de risco em qualquer negociação antes de se envolver no respectivo negócio.
2) Reduzir ou até mesmo eliminar o estresse normalmente associado à negociação no mercado de opções.
3) Construa negociações com potencial de lucro virtualmente ilimitado.
Chuck usa essas estratégias para fornecer várias oportunidades semanais para seus clientes participarem de opções de negociação em vários mercados diferentes. Isso pode aumentar a capacidade de seus clientes para ganhar a vida. Seus clientes podem se beneficiar usando as estratégias de negociação comprovadas de Chuck para criar uma receita.
Usando Chuck Hughes como seu estrategista de negociação de opções pode aumentar sua probabilidade de sucesso em opções de negociação. Por causa de sua experiência e devido a sua bem-sucedida estratégia de renda de opções semanais, ele será capaz de fornecer estratégias de renda de opções que podem fornecer fluxo de caixa mensal.
Para se tornar um membro do Serviço de Consultoria de Opções da Chuck Hughes, ligue hoje (866) 661-5664.
Sucesso de Chuck Hughes nas opções de negociação como um negócio.
Quando você está procurando por uma agência de negociação de opções, é importante que você veja a prova de seus registros de negociação. Se eles não são bem sucedidos em opções de negociação profissionalmente, eles certamente não valem o seu tempo como sua agência de negociação de opções.
A receita de negociação de opções de Chuck Hughes surgiu por sua própria criação estratégica. Seus mais recentes resultados de negociação de opções são mostrados abaixo. Estes são os seus negócios mais recentes "abertos" e "fechados" de sua carteira pessoal nos últimos 5 anos.
O portfólio diversificado de Chuck inclui uma combinação de estratégias de negociação de opções. Essa tática permitiu que Chuck protegesse seu investimento enquanto negociava opções de renda e reduzia seu risco de perda.
3 opções de negócios por US $ 1.000 em renda mensal.
Venda de puts nuas por um retorno mensal padrão.
Por Lawrence Meyers, Colaborador do InvestorPlace.
Alguns anos atrás, decidi buscar a meta de gerar cerca de US $ 1 mil por mês em receita de opções.
Claro, esse número em particular foi selecionado porque é um bom número redondo & mdash; mas é um que considerei viável com base na quantidade de risco que eu estava disposto a tolerar, e o capital disponível para executar negociações caso eles ocorressem.
Originalmente, minha estratégia se concentrava em vender chamadas cobertas contra uma parte de algumas posições centrais. Então eu percebi que uma jogada mais eficiente era vender peles nuas contra ações que eu detinha e sentia que estavam subvalorizadas, ações que eu estava pensando em comprar, ou ações que eram bons veículos de negociação. Dessa forma, se o preço das ações estivesse abaixo da greve, o estoque seria colocado para mim, e eu ficaria feliz em tê-lo.
Então aqui estão três dessas ações que eu usei opções para ajudar a gerar minha meta mensal:
DirecTV (DTV)
Eu tinha sido muito otimista sobre as perspectivas de longo prazo para a DirecTV (DTV). As ações da DTV se apresentaram decentemente ao longo dos últimos anos, mas nunca entregaram os retornos de grande sucesso que eu esperava. Em vez disso, ele se transformou em um grande veículo comercial e um estoque perfeito para vender peladas.
A DTV carrega muito mais dívida do que costumava, sua taxa de crescimento diminuiu, mas ainda gera um enorme fluxo de caixa. Então, é uma empresa segura, e ter ações para mim não seria uma grande tragédia.
Ao vender o Jan 70 Puts por US $ 1,40, eu ganho um retorno de 2% por apenas duas semanas, e se as ações forem colocadas para mim, provavelmente vou dar meia-volta e vender chamadas para as ações da DTV em fevereiro. Eu vendi dois dos contratos de venda por US $ 280 em receita.
Bed Bath & amp; Além (BBBY)
Varejo é um lugar perigoso para se estar nessa economia, então se eu vender pecas nuas contra o varejo, é melhor que seja um estoque sólido.
Bed Bath & amp; Beyond (BBBY) está em muito boa forma. Por um lado, as ações da BBBY têm US $ 900 milhões em dinheiro e nenhuma dívida. Ela está crescendo a um bom preço de 12%, e o fluxo de caixa livre é rotineiramente na faixa de US $ 800 milhões anuais.
Como a DirecTV, a ação BBBY não tem sido uma artista explosiva, mas tem o tipo de volatilidade que a torna um bom veículo de negociação e opções. O Jan 80 Puts recentemente foi para US $ 2,75 (embora tenha caído para cerca de US $ 2,65). Eu vendi dois dos contratos de venda por US $ 550 em receita, elevando o total até agora para US $ 830.
Nota: O BBBY reporta lucros na quarta-feira, portanto o potencial de volatilidade do estoque é extremamente alto.
Amgen (AMGN)
A seleção final é Amgen (AMGN). A empresa de biotecnologia reforçou um pouco o crescimento dos lucros, agora programada para crescer entre 12% e 15%, tem US $ 22,5 bilhões em caixa e sólido fluxo de caixa livre na faixa de US $ 5 bilhões anuais.
É uma empresa perfeitamente segura, mesmo que a ação esteja um pouco supervalorizada para o meu gosto. Ainda assim, as ações da AMGN sempre foram vendidas a um preço premium em relação ao seu preço / lucro / crescimento, e o dividendo de 2,1% é uma razão pela qual seu preço permanece um pouco alto comparado ao que eu gostaria.
Ao vender peles nuas, eu gosto de escolher empresas de classe mundial como esta que já existem há muito tempo. Mesmo que as ações sejam colocadas para mim e as ações caiam, sei que, mais cedo ou mais tarde, recuperarei essa perda.
Nesse caso, a Amgen é uma das ações com datas de vencimento semanais, portanto, ao vender o patamar de janeiro de 2011 por US $ 1,70 (para um contrato total de US $ 170), atingi o total exato de US $ 1.000 em receita.
No momento em que este artigo foi escrito, Lawrence Meyers tinha opções em todos os valores mobiliários acima mencionados. Ele é presidente da PDL Broker, Inc., que financia financiadores, investimentos estratégicos e aquisições de ativos problemáticos entre empresas de private equity e empresas. Ele também escreveu dois livros e blogs sobre política pública, integridade jornalística, cultura popular e assuntos mundiais. Entre em contato com ele em [email & # 160; protected] e siga seus tweets @ichabodscranium.
Artigo publicado pela InvestorPlace Media, investorplace / 2014/01 / opções-trades-amgn-dtv-bbby /.
NEGOCIAÇÃO DE OPÇÕES SEMANAIS PARA O RENDIMENTO.
NEGOCIAÇÃO DE OPÇÕES SEMANAIS PARA O RENDIMENTO.
Tem alguma dúvida entre em contato: [email & # 160; protegido] E Skype: library. king (William)
Descrição.
NEGOCIAÇÃO DE OPÇÕES SEMANAIS PARA O RENDIMENTO.
TRADING OPÇÕES SEMANAIS.
Aprenda a Trade Weeklys de um veterano de mais de 30 anos!
Nesta classe, Dan Sheridan compartilha com você como ele constrói, comercializa e gerencia suas posições de Opções Semanais.
OPÇÕES DE SEMANAL DA NEGOCIAÇÃO DETALHADA.
0- Introdução e informação sobre a aula.
14: 25- Conversa de giz em Whiteboard sobre os conceitos básicos de Double Diagonals e Iron Condor.
40: 30- Power point em Double Diagonals.
81: 30 - Passando por um Weekly Double Diagonal Trade ao vivo na minha plataforma de corretagem.
120: 55- Fim da aula (tempo de aula 2 horas)
0- Introdução com Dino e uma discussão sobre sua jornada para se tornar um Trader de Opções de Sucesso.
12: 25- Diretrizes Condor de Ferro Semanal com um plano de gerenciamento de risco e vários exemplos.
85: 04- Fim da aula (1 hora e 25 minutos)
0 min - Introdução, aula de hoje, anúncios.
5: 15- Revisão de negociações de classe ao vivo.
20: 25- O Live Class Trade de hoje: o SPX Weekly Butterfly e a discussão de execução.
38: 40- Whiteboard Chalk talk: Grande Plano para um Portfólio de Operações Opcionais de US $ 30.000.
47: 40- Weekly Butterflies in SPX e meu live Butterfly Weekly Trade.
52: 25 - Orientações semanais sobre borboletas.
78: 05- Discussão do Seminário sobre Opções de junho em Chicago.
80: 01- Fim da aula (1 hora e 20 minutos)
0 min - Introdução, aula de hoje e anúncios.
2: 10- Whiteboard Chalk talk: Chame Butterfly contra Put Butterfly contra Iron Butterfly.
14: 05- Todays Live Trade: Weekly Calendar e uma discussão sobre a execução.
43- Q e A: Como um calendário ganha dinheiro (pergunta básica)
50: 35- Whiteboard Chalk talk: Colocando borboletas diferentes com base nos níveis de preço SPX ou RUT.
e minha metodologia de ajuste para Butterflies semanais.
60: 10- Diretrizes para Calendários Semanais: Metodologia # 1 para Iniciantes, Metodologia # 2 para Comerciantes Intermediários,
e Metodologia # 3 para traders avançados.
98: 55- Fim da aula (1 hora e 38 minutos)
0 min - Introdução, anúncios e o que vamos cobrir hoje.
8: 25- Whiteboard Chalk talk: Borboletas e Ajustes.
25: 25- Revisão do calendário semanal ao vivo Negociação da aula anterior.
34: 35 - Indicador de alcance real médio de Jay Bailey para negociações semanais de calendário.
45- Live Trade para hoje: Weekly Ratio Butterfly no SPX (processo de execução discutida)
54: 10- Diretrizes Relação Borboleta na SPX incluindo Plano de Gerenciamento de Risco e ajustes.
70: 53- Fim da aula (1 hora e 10 minutos)
0 min - Introdução.
47- Acesso aos materiais arquivados daqui para frente?
1: 55- Próxima aula on-line?
2: 13- Mentoring at Sheridan Mentoring?
2: 43 - Seminário de Chicago em junho de 2016.
4: 25- Qual estratégia semanal abordada na aula devo usar OR Qual é a melhor estratégia?
5: 22- Quanto capital eu devo trocar a cada semana?
5: 55- Quantas estratégias semanais devo trocar por semana?
6: 15- Que rendimentos devo esperar quando negocio essas estratégias?
8: 20- Como construir uma boa base para o Weeklys?
8: 32- Duração ideal para negócios semanais?
9: 04- Como diversificar meu risco de preço com as negociações semanais?
9: 19- Devo ajustar as negociações semanais?
10: 07- Como obter uma boa execução em negociações semanais?
11: 16- Melhores veículos para negociar por negócios semanais?
11: 41- Como obter boas comissões em negociações semanais?
14: 17- Q & amp; A, O que fazer com um Condor de Ferro Semanal quando você acertar a Perda Máxima antes mesmo de acertar um dos golpes curtos do Condor de Ferro?
16- Q & amp; A: Qual estratégia é melhor para condições específicas do mercado?
18: 04- Q & amp; Quais são as duas estratégias a seguir para as estratégias semanais?
18: 39- Q & amp; A, Você ainda faria o Iron Condors se a volatilidade implícita fosse baixa?
19: 33- Q & amp; A, eu trocaria SPY ou IWM por estratégias semanais?
20: 03- Q & amp; R: Os clientes dessa classe se qualificam para algumas das taxas reduzidas que os alunos da Mentoring da Sheridan recebem com os corretores?
20: 23- Q & amp; Existe uma estratégia para se manter acima de todas as estratégias?
21: 38- Q & amp; A: Qual deve ser a próxima progressão lógica para os alunos que fizeram essa aula?
22: 28- Q & amp; A, Saio do Iron Condors para a Perda Máxima mesmo se o preço do subjacente estiver dentro do lucrativo.
área do gráfico entre os golpes curtos?
23: 29- Q & amp; R: Como faço para expandir um negócio quando tenho vários contratos?
24: 50- Q & amp; A, Algum dos 6 comércios ao vivo colocados nesta classe perderam dinheiro?
26: 53- Q & amp; A: O que é a “Comunidade Sheridan” e o que é o mentor de Sheridan?
29: 20- Revisão de Estratégias de Classe com um exemplo: Weekly Ratio Butterfly (da classe 5 na sexta-feira 1 de abril)
38: 20- Revisão de estratégias de classe com um exemplo: Weekly Butterfly (da classe 3 na quarta-feira 23 de março)
44: 38- Revisão das Estratégias de Classe com um exemplo: Condor de Ferro Semanal (da Aula # 2, sexta-feira, 18 de março)
48: 55- Revisão das Estratégias de Classe com um exemplo: Calendário Semanal (da Classe 4, quarta-feira, 30 de março)
51: 45- Q & amp; A, como ajustar o semanais Iron Condors?
53: 30- Q & amp; Comentários sobre os novos vencimentos semanais de quarta-feira.
54: 08- Q & amp; A, como ajustar um calendário semanal?
58: 05- Revisão de Estratégias de Classe com um exemplo: Diagonal Dupla na NFLX (da Classe 1, quarta-feira, 16 de março)
64: 35- Q & amp; R: Em um mercado em rápido movimento, sento-me bem com o meu negócio ou me adapto?
65: 25- Q & amp; Comentário sobre as expirações semanais de quarta-feira que foram recentemente introduzidas.
65: 40- Q & amp; R: Por que o gráfico NFLX no exemplo acima da Diagonal Dupla parece tão ruim?
66: 32- Q & amp; A, Acima do exemplo da NFLX Double Diagonal, como eu sei que estou em um Max Loss?
67: 30- Q & amp; A, No exemplo NFLX Double Diagonal, como eu sei quando fiz minha meta de lucro?
69: 09- Q & amp; Você tem que fazer um treinamento individual com o mentoreamento Sheridan para se juntar à comunidade de mentores de Sheridan?
Opções de negociação para receita semanal
As opções semanais tornaram-se um ponto forte entre os operadores de opções. Infelizmente, mas previsível, a maioria dos traders os utiliza para pura especulação.
Mas tudo bem.
Como a maioria de vocês sabe, eu principalmente lidei com estratégias de venda de opções de alta probabilidade. Assim, o benefício de ter um mercado novo e crescente de especuladores é que temos a capacidade de assumir o outro lado de seu comércio. Eu gosto de usar a analogia do cassino. Os especuladores (compradores de opções) são os jogadores e nós (vendedores de opções) somos o cassino. E como todos sabem, a longo prazo, o cassino sempre vence.
Por quê? ... porque as probabilidades estão esmagadoramente do nosso lado.
Até agora, minha abordagem estatística às opções semanais funcionou bem. Eu introduzi uma nova carteira (atualmente temos 4) para assinantes da Options Advantage no final de fevereiro e até agora o retorno sobre o capital foi ligeiramente superior a 25%.
Tenho certeza de que alguns de vocês podem estar perguntando quais são as opções semanais. Bem, em 2005, o Chicago Board Options Exchange introduziu “entrevistas” ao público. Mas como você pode ver no gráfico acima, só em 2009 o volume do produto em expansão decolou. Agora, os "weeklys" tornaram-se um dos produtos comerciais mais populares que o mercado tem para oferecer.
Então, como faço para usar opções semanais?
Eu começo definindo minha cesta de ações. Felizmente, a pesquisa não leva muito tempo, considerando que as semanas são limitadas aos produtos mais sofisticados, como SPY, QQQ, DIA e afins.
Minha preferência é usar o S & amp; P 500 ETF, SPY. É um produto altamente líquido e estou completamente confortável com as ofertas SPY de risco / retorno. Mais importante, eu não estou exposto à volatilidade causada por imprevistos imprevistos que podem ser prejudiciais ao preço de uma ação individual e, por sua vez, a minha posição de opções.
Uma vez que eu decidi sobre o meu subjacente, no meu caso, SPY, eu começo a tomar as mesmas medidas que eu uso ao vender opções mensais.
Eu monitora diariamente a leitura do SPY de sobrecompra / sobrevenda usando um simples indicador conhecido como RSI. E eu uso isso em vários períodos de tempo (2), (3) e (5). Isso me dá uma imagem mais precisa de como o SPY sobrecomprado ou sobrevendido é a curto prazo.
Em termos simples, o RSI mede o quanto é sobrecomprado ou sobrevendido de uma ação ou ETF diariamente. Uma leitura acima de 80 significa que o ativo está sobrecomprado, abaixo de 20 significa que o ativo está sobrevendido.
Mais uma vez, vejo o RSI diariamente e espero pacientemente que o SPY se mude para um estado extremo de sobrecompra / sobrevenda.
Uma vez que uma leitura extrema acerta, eu faço uma troca.
Deve ser salientado que só porque as opções que eu uso são chamadas Weeklys, não significa que eu trocá-los em uma base semanal. Assim como minhas outras estratégias de alta probabilidade, só farei negócios que façam sentido. Como sempre, permito que os negócios cheguem até mim e não forcem um negócio apenas para fazer uma troca. Eu sei que isso pode parecer óbvio, mas outros serviços oferecem operações porque eles prometem um número específico de negócios em uma base semanal ou mensal. Isso não faz sentido, nem é uma abordagem sustentável e mais importante, rentável.
Ok, então digamos que o SPY empurre para um estado de sobrecompra como o ETF fez no dia 2 de abril.
Uma vez, vemos uma confirmação de que ocorreu uma leitura extrema que queremos enfraquecer a atual tendência de curto prazo, porque a história nos diz quando um extremo de curto prazo atinge um alívio de curto prazo está ao virar da esquina.
No nosso caso, usaríamos um spread de chamada de bear. Um spread de chamada de urso funciona melhor quando o mercado se move mais baixo, mas também funciona em um mercado plano a ligeiramente maior.
E é aí que a analogia do cassino realmente entra em jogo.
Lembre-se, a maioria dos comerciantes que usam semanalmente são especuladores que visam as cercas. Eles querem fazer um pequeno investimento e fazer retornos exponenciais.
Dê uma olhada na cadeia de opções abaixo.
Quero me concentrar nas porcentagens na coluna da extrema esquerda.
Sabendo que o SPY está atualmente sendo negociado por aproximadamente US $ 182, posso vender opções com uma probabilidade de sucesso superior a 85% e trazer um retorno de 6,9%. Se eu diminuir minha probabilidade de sucesso, posso aumentar ainda mais o prêmio, aumentando assim meu retorno. Isso realmente depende de quanto risco você está disposto a assumir. Eu prefiro 80% ou mais.
Tome a greve de Apr14 187. Tem uma probabilidade de sucesso (Prob. OTM) de 85,97%. Essas são chances incríveis quando você considera que o especulador (o jogador) tem menos de 15% de chance de sucesso. É um conceito simples que, por algum motivo, muitos investidores não conhecem.
Um sistema simples para ganhar quase 9 de 10 negociações.
Investidores regulares sonham com esses tipos de oportunidades - mas poucos acreditam que sejam reais. Como os dragões, a idéia de ganhar dinheiro em quase 9-out-10 comércios parece coisa de lenda ou, se real, reservada exclusivamente para os comerciantes mais espertos do mercado. No entanto, é muito real. E facilmente ao alcance de investidores regulares. Você pode aprender tudo sobre essa estratégia simples e segura - e os próximos três negócios se configurando agora - clicando neste link aqui. Mate seu próprio dragão. Vá aqui agora.
Opções de negociação para receita semanal
Trade Options Weekly não parece mais estar por perto, mas ainda há pessoas fornecendo a mesma estratégia básica (por exemplo, 5Percent.
Se você fizer alguma pesquisa sobre ações e opções, verá anúncios de serviços que promovem ganhos percentuais semanais de vários por cento. Eu nunca fui realmente tentado a investigar isso - eu, reflexivamente, coloquei-os na categoria genérica "bom demais para ser verdade", mas quando a Trade Options Weekly me ofereceu um teste gratuito, eu não pude resistir.
A primeira vez que vi os negócios semanais, ofeguei. Enquanto a maioria dos meus negócios de opção tem rácios de risco / recompensa entre 1: 1 e 5: 1, a recompensa de risco destes negócios é tipicamente de 50: 1 a 100: 1. Então, para um lucro de US $ 1.000, eu precisaria colocar US $ 50 mil a US $ 100 mil em risco. Uma mudança brusca do mercado contra sua posição pode acabar com todo o seu capital - uma perda de 100% em 3 dias. O capital mínimo exigido para colocar em risco não é trivial - para obter um lucro significativo depois que as comissões e os custos de assinatura são subtraídos, é necessário investir cerca de US $ 15 mil.
Um comércio típico usando essa estratégia ficaria assim:
Tempo de negociação: 1 de agosto de 2012 12h17.
SPY Weekly Options expira em 3 de agosto de 2012.
Vender: Coloque-133 por US $ 0,06.
Compra: Coloque-132 por US $ 0,04.
Com um crédito de: $ 0,02.
Limite a ordem boa para o dia.
Com $ 15K em capital, você compraria 150 desses spreads. Assumindo custos de comissão de US $ 18,00 (eoption), e faturando um quarto de seu custo mensal de assinatura mensal (US $ 37,5), seu melhor lucro seria US $ 244,5 e sua pior perda seria US $ 14.755K.
Muitas das negociações históricas semanais de Opções Comerciais têm apenas um crédito de $ 0,01, de modo que o lucro máximo sobre elas seria de $ 144,50. Os custos de comissão seriam muito mais altos com muitos corretores (por exemplo, Fidelity: $ 127, optionsXpress: $ 239).
O único final feliz para esses negócios é a expiração do dinheiro. Com estas margens finas de navalha não há espaço para fechar sua posição cedo em um lucro. Qualquer tipo de estratégia de cobertura quase certamente consumiria todo o seu lucro possível.
Quão arriscado é esse comércio?
Não tenho dados intradiários muito antigos, mas a baixa de SPY em 1º de agosto de 2012 era de 137,40, o dia em que a posição foi criada. Assim, o curto (strike aos 133) foi de pelo menos 3,2% do dinheiro quando o negócio foi iniciado.
As barras vermelhas no gráfico abaixo mostram os dias em que o S & P500 encerrou mais de 3,2% em um período de dois dias.
Isso não é particularmente reconfortante ...
Este comércio em particular fez bem, mas teve um pouco de susto. No dia 2 de agosto, com um dia até o vencimento, o S & P caiu para baixo, de 135,58, o curto colocou apenas 1,9% longe de estar no dinheiro. Gotas de 1,9% em um dia são mais comuns - 387 nos últimos 63 anos.
No entanto a maioria dessas gotas foram concentradas em mercados de baixa. Observe como a freqüência dessas gotas aumentou ao longo das décadas. Nós não estamos imaginando que a volatilidade global do mercado está aumentando.
Na maior parte do tempo, esses negócios vão dar certo, mas se o mercado realmente for para o sul, a posição estará em apuros bem antes que as opções curtas entrem no dinheiro. Neste exemplo, se o SPY cair para 133,5 com um dia para ir, a sua posição estará no vermelho de $ 2400 (assumindo 150 spreads e 15 como a volatilidade implícita). Na maioria dessas situações, o valor do seu orientador será crítico. Eles vão te tirar a tempo?
Finalmente, um sistema de negociação comprovado para opções semanais que consistentemente fornece resultados!
Construído em gerenciamento de dinheiro. Fácil de executar negociações.
Aproveite os benefícios do sistema.
Nosso comprovado sistema de negociação de opção semanal adota a adivinhação da negociação de opções. O sistema só comercializa dois dias por semana. Se as condições forem ótimas e o sistema fornecer um sinal para negociar, uma posição de spread de crédito é iniciada nas opções semanais que expiram nos próximos dias. Esses negócios têm o potencial de gerar retornos semanais de 5% ou mais.
O que é o "sistema" e o que ele pode fazer por você?
O Sistema é um conjunto proprietário de regras de negociação que foram testadas e comprovadas ao longo do tempo para fornecer resultados consistentes. O sistema leva muitos aspectos diferentes em conta antes de sinalizar um comércio, incluindo:
Volatilidade do mercado. Sentimento do Mercado.
Valores de Opção. Momento de mercado.
Probabilidade de vencer. Além de alguns componentes-chave, só podemos revelar aos nossos membros.
Quando um sinal é dado, nossa equipe identifica o comércio adequado com base nas regras do sistema. Em seguida, compartilhamos esse comércio com nossos membros.
Achamos que você concorda, nosso Track Record fala por si!
Ao assinar nosso serviço, você receberá:
Todas as negociações reveladas pelo sistema. Acesso ilimitado à nossa área exclusiva para membros.
Acesso Ilimitado a E-mails para Nossos Negociantes Se Você Tem Perguntas. Atualizações semanais.
GARANTIA DE DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO DE 100%.
Estamos tão confiantes em nosso Sistema, se houver um único acordo perdedor em seu primeiro mês de associação, teremos o prazer de reembolsar sua taxa de associação!
Este é de longe o melhor sistema que já usei e gastei vários milhares de dólares em outros.
Eu coloquei em 5 trades até agora .. todos os vencedores.
Obrigado!! Eu tentei muitos sistemas que não funcionaram para mim. O seu é verdadeiramente um ótimo programa. Eu ainda não troquei com dinheiro, apenas papel o trocou. Está funcionando excelente!
Os resultados foram ótimos. Aguardamos os seus próximos e-mails de notificação.
Eu tenho negociado este método com grandes resultados até agora. Eu realmente gosto. Não só é eficaz, como também se ajusta ao meu estilo de negociação, incluindo os aspectos mentais importantes da negociação.
© 2016 Sistema de Negociação Semanal. Todos os direitos reservados.
Nível Iniciante da Escola de Negociação.
Finalmente, os investidores individuais podem receber educação na arte de vender opções.
Lição 8: Gerando Renda Mensal e Passiva de Fluxo de Caixa.
Se você acabou de chegar aqui, você deve começar na Lição 1.
Nesta lição, darei exemplos de negociações que têm o potencial de gerar 10% em um mês. Você pode deixar seus ganhos na conta e deixá-lo crescer, ou retirá-lo para viver. Eu gosto da renda mensal.
Nas lições anteriores, eu já o conduzi através de uma troca real de Condor de Ferro que fizemos. Vamos olhar para alguns outros.
Em 11 de novembro de 2008, o SDS encerrou às 95.59. SDS tem sido negociado em um intervalo e está voltando da parte inferior do intervalo. O preço de fechamento da chamada de novembro de 95 foi de US $ 7,3. Esta opção tem dez dias para expirar.
Uma chamada coberta funcionaria assim: Achamos que este ETF continuará a subir. Então, compramos 100 ações a US $ 95,59 e vendemos 1, 95 a US $ 7,3. Se a SDS estiver acima de 95 no dia da expiração, nossa opção será exercida e teremos que doar nossas 100 ações. Mas teremos um lucro de US $ 671.
100 ações a 95,59 = débito de $ 9559.
opção vendida = crédito de US $ 730.
100 ações vendidas a 95 = crédito de US $ 9500.
9559-730-9500 = lucro de US $ 671 em 10 dias.
671 dividido por 9559 = 7% de retorno em 10 dias.
Também fazemos outros tipos de negociações, como borboletas, calendários e spreads de crédito. Qual estratégia eu escolho depende das condições do mercado. Quando a volatilidade é muito alta, é ótimo fazer chamadas cobertas, porque você recebe mais dinheiro para as chamadas. Quando a volatilidade é média, podemos nos comportar bem com condores e borboletas. Quando a volatilidade está na faixa baixa, vejo calendários para bons lucros.
O condor de ferro é um grampo embora. Essa é uma estratégia que usamos todos os meses. Essa é a melhor maneira de negociar isso. Todo mês, em torno de uma certa quantidade de dias até o vencimento, colocamos a negociação e assistimos. É uma estratégia para renda mensal. Na maioria dos meses, ganhamos sem ajustes. Alguns meses nós temos que fazer ajustes, senão eu decido sair com uma pequena perda.
Outubro de 2008 foi uma época louca. Nunca antes a volatilidade nos mercados foi tão alta. Foi um momento perigoso para todos os traders e foi um mês que nossas estratégias não teriam funcionado muito bem, porque o mercado estava se movimentando demais. O DOW subiu 500 pontos um dia, abaixo de 900 pontos no dia seguinte. Então, em outubro, tivemos a sorte de ficar fora do mercado. O mercado não agiu de forma "normal" em setembro e decidi ficar de fora em outubro.
Como eu soube? Bem, eu assisto os mercados todos os dias. Eu fico em cima dos meus negócios. Eu falo com outros traders profissionais e compartilhamos notas e pensamentos regularmente. Depois de ter feito esses negócios por um tempo, você tem uma "sensação" para o mercado. Você sabe quando algo não está certo. É como dirigir seu carro. Quando você ouve um novo ruído ou o volante não responde da maneira que deveria, você sabe. Então você para o carro para ver o que está errado ou você leva para a loja. Neste jogo, ficamos fora do mercado até que as coisas melhorem.
A parte boa é que as coisas geralmente se acalmam em poucos dias. Mas em outubro as coisas nunca se acalmaram. Mas quero deixar algo claro. Outubro foi muito, muito diferente. Era algo comerciantes de opção e todos os comerciantes para esse assunto, nunca tinha visto antes. Outubro não foi uma ocorrência normal.
Meu estilo de negociação não é para pessoas que querem bater um grand slam e fazer um milhão de dólares durante a noite. Não é para pessoas que querem se sentar na tela o dia todo. Não é para aqueles de vocês que são viciados em ação. Você não terá nenhuma escolha de ações para distribuir em festas. Se você tem que fazer negócios todos os dias, isso não é para você.
Os negócios que fazemos são projetados para gerar uma renda estável e consistente. Queremos alguns pontos percentuais por mês. No final do ano os nossos resultados são impressionantes, mas olhe para qualquer um mês e eles não são tão chamativos.
Algumas pessoas me perguntam: se meu sistema é tão bom, por que pessoas como Warren Buffet não fazem isso? Na verdade, ele faz. Sabe-se que Warren é um vendedor de puts. Mas ele faz isso por um motivo diferente e de uma maneira diferente. Ele escolhe uma empresa na qual ele quer comprar mais ações. Então ele decide o preço que gostaria de comprar. Se houver Puts a esse preço, ele venderá esses Puts e receberá um crédito.
Se o preço das ações ficar acima de seu preço de exercício, suas opções expiram e ele mantém o crédito. Então vende mais Puts. Se o preço das ações cair para seu preço de exercício ou menor, ele compra as ações a esse preço - que é o que ele queria fazer de qualquer maneira. Além disso, ele mantém o crédito dando-lhe um desconto nas ações.
A razão pela qual Warren e seus amigos bilionários não usam nossas estratégias é porque eles têm muito dinheiro. Se eles tentassem fazer nossos negócios usando um milhão de dólares de uma só vez, eles estragariam o negócio. Eles não receberiam o preço certo do mercado para valer a pena. Eles poderiam fazer o comércio com algumas centenas de milhares. Mas 10% em 200.000 são apenas 20.000. E para alguém com bilhões para investir, isso simplesmente não vale a pena.
Esta é também a razão pela qual eu limite as associações ao meu site. Eu não quero muitas pessoas fazendo os mesmos negócios, ou então isso vai atrapalhar para todos, inclusive para mim. É por isso que eu não ofereço apenas uma negociação por mês, tento oferecer de 3 a 5. Se uma negociação é muito "lotada", você pode esperar um ou dois dias para colocá-la, ou você pode apenas esperar pela próxima comércio.
Você não precisa fazer todos os negócios que eu libero.
Limitando o número de assinantes e optando por negociações, asseguro-me de que todos que desejarem participar da negociação possam fazê-lo.
Em nossa próxima lição, vou mostrar por que o que fazemos é relativamente novo e por que muitas pessoas não sabem disso.
Trade Options Weekly não parece mais estar por perto, mas ainda há pessoas fornecendo a mesma estratégia básica (por exemplo, 5Percent.
Se você fizer alguma pesquisa sobre ações e opções, verá anúncios de serviços que promovem ganhos percentuais semanais de vários por cento. Eu nunca fui realmente tentado a investigar isso - eu, reflexivamente, coloquei-os na categoria genérica "bom demais para ser verdade", mas quando a Trade Options Weekly me ofereceu um teste gratuito, eu não pude resistir.
A primeira vez que vi os negócios semanais, ofeguei. Enquanto a maioria dos meus negócios de opção tem rácios de risco / recompensa entre 1: 1 e 5: 1, a recompensa de risco destes negócios é tipicamente de 50: 1 a 100: 1. Então, para um lucro de US $ 1.000, eu precisaria colocar US $ 50 mil a US $ 100 mil em risco. Uma mudança brusca do mercado contra sua posição pode acabar com todo o seu capital - uma perda de 100% em 3 dias. O capital mínimo exigido para colocar em risco não é trivial - para obter um lucro significativo depois que as comissões e os custos de assinatura são subtraídos, é necessário investir cerca de US $ 15 mil.
Um comércio típico usando essa estratégia ficaria assim:
Tempo de negociação: 1 de agosto de 2012 12h17.
SPY Weekly Options expira em 3 de agosto de 2012.
Vender: Coloque-133 por US $ 0,06.
Compra: Coloque-132 por US $ 0,04.
Com um crédito de: $ 0,02.
Limite a ordem boa para o dia.
Com $ 15K em capital, você compraria 150 desses spreads. Assumindo custos de comissão de US $ 18,00 (eoption), e faturando um quarto de seu custo mensal de assinatura mensal (US $ 37,5), seu melhor lucro seria US $ 244,5 e sua pior perda seria US $ 14.755K.
Muitas das negociações históricas semanais de Opções Comerciais têm apenas um crédito de $ 0,01, de modo que o lucro máximo sobre elas seria de $ 144,50. Os custos de comissão seriam muito mais altos com muitos corretores (por exemplo, Fidelity: $ 127, optionsXpress: $ 239).
O único final feliz para esses negócios é a expiração do dinheiro. Com estas margens finas de navalha não há espaço para fechar sua posição cedo em um lucro. Qualquer tipo de estratégia de cobertura quase certamente consumiria todo o seu lucro possível.
Quão arriscado é esse comércio?
Não tenho dados intradiários muito antigos, mas a baixa de SPY em 1º de agosto de 2012 era de 137,40, o dia em que a posição foi criada. Assim, o curto (strike aos 133) foi de pelo menos 3,2% do dinheiro quando o negócio foi iniciado.
As barras vermelhas no gráfico abaixo mostram os dias em que o S & P500 encerrou mais de 3,2% em um período de dois dias.
Isso não é particularmente reconfortante ...
Este comércio em particular fez bem, mas teve um pouco de susto. No dia 2 de agosto, com um dia até o vencimento, o S & P caiu para baixo, de 135,58, o curto colocou apenas 1,9% longe de estar no dinheiro. Gotas de 1,9% em um dia são mais comuns - 387 nos últimos 63 anos.
No entanto a maioria dessas gotas foram concentradas em mercados de baixa. Observe como a freqüência dessas gotas aumentou ao longo das décadas. Nós não estamos imaginando que a volatilidade global do mercado está aumentando.
Na maior parte do tempo, esses negócios vão dar certo, mas se o mercado realmente for para o sul, a posição estará em apuros bem antes que as opções curtas entrem no dinheiro. Neste exemplo, se o SPY cair para 133,5 com um dia para ir, a sua posição estará no vermelho de $ 2400 (assumindo 150 spreads e 15 como a volatilidade implícita). Na maioria dessas situações, o valor do seu orientador será crítico. Eles vão te tirar a tempo?
Finalmente, um sistema de negociação comprovado para opções semanais que consistentemente fornece resultados!
Construído em gerenciamento de dinheiro. Fácil de executar negociações.
Aproveite os benefícios do sistema.
Nosso comprovado sistema de negociação de opção semanal adota a adivinhação da negociação de opções. O sistema só comercializa dois dias por semana. Se as condições forem ótimas e o sistema fornecer um sinal para negociar, uma posição de spread de crédito é iniciada nas opções semanais que expiram nos próximos dias. Esses negócios têm o potencial de gerar retornos semanais de 5% ou mais.
O que é o "sistema" e o que ele pode fazer por você?
O Sistema é um conjunto proprietário de regras de negociação que foram testadas e comprovadas ao longo do tempo para fornecer resultados consistentes. O sistema leva muitos aspectos diferentes em conta antes de sinalizar um comércio, incluindo:
Volatilidade do mercado. Sentimento do Mercado.
Valores de Opção. Momento de mercado.
Probabilidade de vencer. Além de alguns componentes-chave, só podemos revelar aos nossos membros.
Quando um sinal é dado, nossa equipe identifica o comércio adequado com base nas regras do sistema. Em seguida, compartilhamos esse comércio com nossos membros.
Achamos que você concorda, nosso Track Record fala por si!
Ao assinar nosso serviço, você receberá:
Todas as negociações reveladas pelo sistema. Acesso ilimitado à nossa área exclusiva para membros.
Acesso Ilimitado a E-mails para Nossos Negociantes Se Você Tem Perguntas. Atualizações semanais.
GARANTIA DE DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO DE 100%.
Estamos tão confiantes em nosso Sistema, se houver um único acordo perdedor em seu primeiro mês de associação, teremos o prazer de reembolsar sua taxa de associação!
Este é de longe o melhor sistema que já usei e gastei vários milhares de dólares em outros.
Eu coloquei em 5 trades até agora .. todos os vencedores.
Obrigado!! Eu tentei muitos sistemas que não funcionaram para mim. O seu é verdadeiramente um ótimo programa. Eu ainda não troquei com dinheiro, apenas papel o trocou. Está funcionando excelente!
Os resultados foram ótimos. Aguardamos os seus próximos e-mails de notificação.
Eu tenho negociado este método com grandes resultados até agora. Eu realmente gosto. Não só é eficaz, como também se ajusta ao meu estilo de negociação, incluindo os aspectos mentais importantes da negociação.
© 2016 Sistema de Negociação Semanal. Todos os direitos reservados.
Nível Iniciante da Escola de Negociação.
Finalmente, os investidores individuais podem receber educação na arte de vender opções.
Lição 8: Gerando Renda Mensal e Passiva de Fluxo de Caixa.
Se você acabou de chegar aqui, você deve começar na Lição 1.
Nesta lição, darei exemplos de negociações que têm o potencial de gerar 10% em um mês. Você pode deixar seus ganhos na conta e deixá-lo crescer, ou retirá-lo para viver. Eu gosto da renda mensal.
Nas lições anteriores, eu já o conduzi através de uma troca real de Condor de Ferro que fizemos. Vamos olhar para alguns outros.
Em 11 de novembro de 2008, o SDS encerrou às 95.59. SDS tem sido negociado em um intervalo e está voltando da parte inferior do intervalo. O preço de fechamento da chamada de novembro de 95 foi de US $ 7,3. Esta opção tem dez dias para expirar.
Uma chamada coberta funcionaria assim: Achamos que este ETF continuará a subir. Então, compramos 100 ações a US $ 95,59 e vendemos 1, 95 a US $ 7,3. Se a SDS estiver acima de 95 no dia da expiração, nossa opção será exercida e teremos que doar nossas 100 ações. Mas teremos um lucro de US $ 671.
100 ações a 95,59 = débito de $ 9559.
opção vendida = crédito de US $ 730.
100 ações vendidas a 95 = crédito de US $ 9500.
9559-730-9500 = lucro de US $ 671 em 10 dias.
671 dividido por 9559 = 7% de retorno em 10 dias.
Também fazemos outros tipos de negociações, como borboletas, calendários e spreads de crédito. Qual estratégia eu escolho depende das condições do mercado. Quando a volatilidade é muito alta, é ótimo fazer chamadas cobertas, porque você recebe mais dinheiro para as chamadas. Quando a volatilidade é média, podemos nos comportar bem com condores e borboletas. Quando a volatilidade está na faixa baixa, vejo calendários para bons lucros.
O condor de ferro é um grampo embora. Essa é uma estratégia que usamos todos os meses. Essa é a melhor maneira de negociar isso. Todo mês, em torno de uma certa quantidade de dias até o vencimento, colocamos a negociação e assistimos. É uma estratégia para renda mensal. Na maioria dos meses, ganhamos sem ajustes. Alguns meses nós temos que fazer ajustes, senão eu decido sair com uma pequena perda.
Outubro de 2008 foi uma época louca. Nunca antes a volatilidade nos mercados foi tão alta. Foi um momento perigoso para todos os traders e foi um mês que nossas estratégias não teriam funcionado muito bem, porque o mercado estava se movimentando demais. O DOW subiu 500 pontos um dia, abaixo de 900 pontos no dia seguinte. Então, em outubro, tivemos a sorte de ficar fora do mercado. O mercado não agiu de forma "normal" em setembro e decidi ficar de fora em outubro.
Como eu soube? Bem, eu assisto os mercados todos os dias. Eu fico em cima dos meus negócios. Eu falo com outros traders profissionais e compartilhamos notas e pensamentos regularmente. Depois de ter feito esses negócios por um tempo, você tem uma "sensação" para o mercado. Você sabe quando algo não está certo. É como dirigir seu carro. Quando você ouve um novo ruído ou o volante não responde da maneira que deveria, você sabe. Então você para o carro para ver o que está errado ou você leva para a loja. Neste jogo, ficamos fora do mercado até que as coisas melhorem.
A parte boa é que as coisas geralmente se acalmam em poucos dias. Mas em outubro as coisas nunca se acalmaram. Mas quero deixar algo claro. Outubro foi muito, muito diferente. Era algo comerciantes de opção e todos os comerciantes para esse assunto, nunca tinha visto antes. Outubro não foi uma ocorrência normal.
Meu estilo de negociação não é para pessoas que querem bater um grand slam e fazer um milhão de dólares durante a noite. Não é para pessoas que querem se sentar na tela o dia todo. Não é para aqueles de vocês que são viciados em ação. Você não terá nenhuma escolha de ações para distribuir em festas. Se você tem que fazer negócios todos os dias, isso não é para você.
Os negócios que fazemos são projetados para gerar uma renda estável e consistente. Queremos alguns pontos percentuais por mês. No final do ano os nossos resultados são impressionantes, mas olhe para qualquer um mês e eles não são tão chamativos.
Algumas pessoas me perguntam: se meu sistema é tão bom, por que pessoas como Warren Buffet não fazem isso? Na verdade, ele faz. Sabe-se que Warren é um vendedor de puts. Mas ele faz isso por um motivo diferente e de uma maneira diferente. Ele escolhe uma empresa na qual ele quer comprar mais ações. Então ele decide o preço que gostaria de comprar. Se houver Puts a esse preço, ele venderá esses Puts e receberá um crédito.
Se o preço das ações ficar acima de seu preço de exercício, suas opções expiram e ele mantém o crédito. Então vende mais Puts. Se o preço das ações cair para seu preço de exercício ou menor, ele compra as ações a esse preço - que é o que ele queria fazer de qualquer maneira. Além disso, ele mantém o crédito dando-lhe um desconto nas ações.
A razão pela qual Warren e seus amigos bilionários não usam nossas estratégias é porque eles têm muito dinheiro. Se eles tentassem fazer nossos negócios usando um milhão de dólares de uma só vez, eles estragariam o negócio. Eles não receberiam o preço certo do mercado para valer a pena. Eles poderiam fazer o comércio com algumas centenas de milhares. Mas 10% em 200.000 são apenas 20.000. E para alguém com bilhões para investir, isso simplesmente não vale a pena.
Esta é também a razão pela qual eu limite as associações ao meu site. Eu não quero muitas pessoas fazendo os mesmos negócios, ou então isso vai atrapalhar para todos, inclusive para mim. É por isso que eu não ofereço apenas uma negociação por mês, tento oferecer de 3 a 5. Se uma negociação é muito "lotada", você pode esperar um ou dois dias para colocá-la, ou você pode apenas esperar pela próxima comércio.
Você não precisa fazer todos os negócios que eu libero.
Limitando o número de assinantes e optando por negociações, asseguro-me de que todos que desejarem participar da negociação possam fazê-lo.
Em nossa próxima lição, vou mostrar por que o que fazemos é relativamente novo e por que muitas pessoas não sabem disso.
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